分級基金下折損失計算公式是什么?
下(xia)折(zhe)(zhe)帶來虧損為：溢價(jia)率×份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)凈(jing)值(zhi)(zhi)÷份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)前日收盤價(jia)(交(jiao)易價(jia)格);份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)折(zhe)(zhe)后份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)數為：份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)凈(jing)值(zhi)(zhi)×原(yuan)份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)。分級基金的(de)(de)折(zhe)(zhe)算，特點是它本身(shen)的(de)(de)市值(zhi)(zhi)是不發生變化的(de)(de)，下(xia)折(zhe)(zhe)凈(jing)值(zhi)(zhi)歸一(yi)，但是份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)縮并，上折(zhe)(zhe)凈(jing)值(zhi)(zhi)歸一(yi)，份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)擴(kuo)充，基金凈(jing)值(zhi)(zhi)下(xia)跌的(de)(de)過程(cheng)即下(xia)折(zhe)(zhe)，一(yi)般(ban)份(fen)(fen)(fen)額(e)(e)凈(jing)值(zhi)(zhi)下(xia)跌到初始市值(zhi)(zhi)的(de)(de)不足(zu)四分之一(yi)。
分級基金下折對母基金會有什么影響?
分級指(zhi)基的母基金相(xiang)(xiang)當于(yu)普通(tong)的指(zhi)數基金，可以申購(gou)贖(shu)回(hui)，不直接(jie)在(zai)場內(nei)交易，但(dan)可分拆為兩類(lei)子份(fen)額(e)(e)上市(shi)交易;A、B兩類(lei)份(fen)額(e)(e)直接(jie)申購(gou)贖(shu)回(hui)，但(dan)基本均在(zai)場內(nei)上市(shi)交易(瑞福(fu)優先例外).A、B份(fen)額(e)(e)按比例配對，通(tong)常為1:1(也有4:6)，A類(lei)份(fen)額(e)(e)每(mei)年獲得約定收(shou)益，B類(lei)份(fen)額(e)(e)除了(le)支付A類(lei)份(fen)額(e)(e)的約定收(shou)益(相(xiang)(xiang)當于(yu)融資成(cheng)本)外，還(huan)承擔剩(sheng)(sheng)余(yu)的損失(shi)或(huo)享受剩(sheng)(sheng)余(yu)的收(shou)益。
B遇到上折(zhe)或下(xia)折(zhe)，A是不受損失的。
遇到B上折或(huo)下折，A不(bu)僅沒損失而且(qie)還存(cun)在套利機會。
對于母基金市值也是沒(mei)有影響的(de)。
