與基金認購相關的計算公式有哪些?
與基金認購相關的計算公式如下:
認購費用=凈認購金額X認購費率(1)
凈認購金額=認購金額—認購費用 (2)
將(1)式代入(2)式可得:
凈認購金額=認購金額—凈認購金額X認購費率 (3)
將第二項移至左邊并整理后可得:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率) (4)
認購份額=凈認購金額/認購當日基金份額面值 (5)
基金份額面值通常為1.00元/份。
考慮到認購期間的利息,則(5)式可改為:
認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/認購當日基金份額面值 (6)
如果將(1)中的凈認購金額移項至左邊,則可得:
認購費率=認購費用/凈認購金額 (7)
由(7)式可見:認購費率就是認購費用與凈認購金額之比率。
基金認購和申購的不同介紹
1、購買時間上存在不同;
2、購買費率上存在不同;
3、贖回時間上存在不同;
4、購買單位基金的凈值上存在不同;
5、申購基金份額的數量上存在不同;
6、是否能夠進行撤消;