牛股有哪些基因?

參考指標

1. 行業龍頭，包括行業前景、行業地位、市場份額、利潤率等。

2. 穩定經營，包括營收趨勢、營收周期、毛利變化、其他業務等。

3. 團隊可靠，包括實控人、高管、技術研發人員、普通員工等。

4. 供不應求，指產品在未來某一段時間內是由產能來決定的。

5. 不可或缺，指消費需求在將來一段時間內是持續產生的。

6. 不可替代，指競爭對手或潛在競爭對手在一定時間內將無法取代公司產品或市場地位。

這些定性的指標投資者可以根據自身的經驗去總結，但真正選擇起來可能會有偏差，牛股基因說的也是大致范圍，滿足這些標準的不一定是牛股，但牛股通常都有以上特征，通過以上指標可以大幅縮小你的范圍，從而提高你選擇牛股的概率。

真正的高手只做一個股票嗎

市場上的機會確實每天都有，但因為板塊較快，個股的切換難度也很大，頻繁換股之后，于是靈機一動，還不如在一支股票上做波段，可能勝算更高些，巴菲特不也說過嘛：不熟不做。那么真正的高手只做一個股票嗎?在一只股票上反復做差價行得通嗎?

何謂不熟不做

就是不熟悉的行業不要去輕易嘗試，不熟悉的公司不要輕易參與，不熟悉的人也不要輕易與之合作。芒格說了獲利幸福的方式就是和尊重的人做自己擅長的工作。

熟悉說的是一種確定性，好比你開車，人的眼睛可視角度的度數通常也只有124度，你不需要耳聽六路、眼觀八方，你只要確定前方路況即可前行。

為什么要不熟不做

俗話說，隔行如隔山，每個行當都有它的門道，也就是商業模式，而外行只能看熱鬧，如果隨便進入一個陌生的領域，是要交學費的，而不熟不做是控制風險和提高收益的最好辦法，好比開車，輕車熟路是降低風險和穩健前行的重要基礎。

那么熟與不熟都有一個過程，任何事物都是從不熟悉到慢慢熟悉的，所以不熟不做的原則是基于能力圈的理念，而這個能力圈的邊界是可以擴展的，這個擴展最好是水到渠成，漫延式往外拓，而不是跳躍式拓展，這個需要不斷地加強學習，學習是擴展能力圈的最好辦法。

怎么提前判斷是不是牛股

1.通過歷史區間統計——漲跌幅排名，你可以選擇區間進行分別統計，比如過往十年，或某一段時間都是可以的。當然還可以對換手、成交量等進行排名分析。

2.然后將這些排名靠前的股票(比如一百支)進行初步篩選，比如去掉新股、次新股、重組、借殼上市等非正常因素導致的大漲。將選好的股票加入自選。

3.對這一百支股票進行特征分析，可以用通達信行情系統統計平均值或總和，找到幾個明顯的特征指標，比如凈資產收益率、利潤增長率、收入增長率、負債率、市盈率、市凈率等等。

4.記住這些指標是牛股的現時數據，如果用這個指標去找股票，基本上已經走完牛程了，所以還有一條工序就是找到這些指標的歷史平均值，首先是統計每個股票的歷史平均值，然后再統計所有股票的平均值，這樣就會有一個大概的輪廓了。這就是你找到的牛股基因。

當然這些個指標只是參考值，如果完全按照這些指標去選股，結果還是不能確定，定量之后，你還要定性，也就是牛股屬性有哪些。

如何實行不熟不做

1. 能看懂公司的商業模式

對行業有深刻認識，公司的商業模式能夠看得明白，當然還有公司的管理層、歷史沿革、競爭對手、業務布局等等，

2. 能預測未來三年的業績

對公司的收入、利潤、資產負債等財務數據做到心中有數，至少能夠預測公司未來三年的業績，

3. 股票跟蹤應不少于一年

股票跟蹤包括價格和公司兩個方面，這是結合公司基本面與股價之間的關系，從而形成一種預判。

那長期在一個股票上做差價行得通嗎?長期的趨勢好判斷，但短期個股的走勢就很難說了，一個不小心就有可能把這個股票做丟了，因為股價的走勢是不規律的，而你操作對錯的概率也是不確定的，也就是不熟悉的，最終的結果是完全可以成功做丟的，所以做個股差價和行業輪動、熱點切換一樣都是行不通的。真正的高手可能做一支股票，但并不是在這一個股票上做差價，而是持有不動。