基金的運作費用不包括什么(me)費?

基金(jin)的(de)運(yun)(yun)作(zuo)費(fei)(fei)(fei)(fei)用不包括申(shen)購(gou)費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)贖回(hui)費(fei)(fei)(fei)(fei)。基金(jin)的(de)費(fei)(fei)(fei)(fei)用包括手續費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)運(yun)(yun)作(zuo)費(fei)(fei)(fei)(fei)，其中手續費(fei)(fei)(fei)(fei)就是(shi)指申(shen)購(gou)費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)贖回(hui)費(fei)(fei)(fei)(fei)，而運(yun)(yun)作(zuo)費(fei)(fei)(fei)(fei)就是(shi)指管(guan)(guan)理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、托管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)銷售手續費(fei)(fei)(fei)(fei)。管(guan)(guan)理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)由基金(jin)管(guan)(guan)理(li)人收取的(de)，不管(guan)(guan)基金(jin)虧損還是(shi)盈利都會收取。

基金(jin)運作費(fei)是每天扣嗎?

‌基(ji)金(jin)運作(zuo)(zuo)(zuo)費并不是(shi)每天扣除(chu)，而(er)是(shi)根據基(ji)金(jin)合同(tong)規(gui)定(ding)定(ding)期提(ti)(ti)取‌。通常(chang)情況(kuang)下，基(ji)金(jin)運作(zuo)(zuo)(zuo)費包(bao)括管(guan)理(li)費、托管(guan)費和銷(xiao)售服務費等(deng)，這(zhe)些費用是(shi)基(ji)金(jin)運作(zuo)(zuo)(zuo)過(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)必須支付(fu)的費用，所有投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)都需要承擔。管(guan)理(li)費和托管(guan)費通常(chang)是(shi)按日計提(ti)(ti)，按月支付(fu)，具體方式(shi)包(bao)括從基(ji)金(jin)資(zi)(zi)產中(zhong)(zhong)自(zi)動扣除(chu)，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)無需手動操作(zuo)(zuo)(zuo)。‌

基金(jin)運作費(fei)是(shi)指在(zai)基金(jin)運營過程中(zhong)產(chan)生的(de)各項(xiang)費(fei)用，主要(yao)包括審計費(fei)、律師(shi)費(fei)、上市年費(fei)、信息披(pi)露費(fei)、分紅手續(xu)費(fei)、持有人大會費(fei)、開戶費(fei)、銀(yin)行匯劃手續(xu)費(fei)等。這些費(fei)用是(shi)為了覆蓋基金(jin)公司、托管銀(yin)行等相(xiang)關機構的(de)運營成本，確(que)保基金(jin)的(de)正常運作。

基金(jin)的(de)(de)運(yun)(yun)(yun)作費(fei)(fei)用會在每(mei)日凈值結算(suan)的(de)(de)時(shi)候扣除，運(yun)(yun)(yun)作費(fei)(fei)率是按日計提，每(mei)月(yue)結算(suan)，因此(ci)每(mei)天都會收取一定的(de)(de)運(yun)(yun)(yun)作費(fei)(fei)率。這種扣費(fei)(fei)方式(shi)有助于更(geng)準確地反映基金(jin)的(de)(de)真(zhen)實運(yun)(yun)(yun)營成本(ben)，并確保投資(zi)者能夠(gou)及時(shi)了解自己的(de)(de)投資(zi)成本(ben)。