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基金上折是什么意思?基金折分折算什么意思?

2022-03-28 10:12:54 來源:閃電經濟網

基金上折是什么意思?

上折也就是向上折算,是不定期折算的一種形式,按照分級基金的發行文件,當分級基金母基的凈值上漲至某個價格(比如1.5元),分級基金將進行上折,上折是由于母基對應的指數大幅上漲造成的,此時B份額大漲之后杠桿降低,上折后A份額和B份額的凈值均回歸為初始凈值1,超過1的部分將以母基的形式發放給A份額和B份額的持有人,因此,發生上折時,B份額和A份額的持有人都將獲得母基份額。

基金折分折算什么意思?

基金折算指的是基金市場份額變換。在投資者的基金凈值不產生變化的情形下,按占比對基金市場份額總金額進行調節,使基金市場份額凈值相對應地降低。折算后對基金市場份額總金額和持有者所持有的基金份額進行調節,但持有者持有的基金份額占基金份額總金額的百分比不會改變。股權變換對股東權利無重要影響。

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