為維護月末流動性平穩，人民銀行27日開展2400億元逆回購操作，投放規模較前一日小幅回落；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現凈投放2380億元。四日內央行公開市場累計凈投放7520億元。

27日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種窄幅波動。其中，隔夜Shibor跌1.10BP，報1.7640%；7天Shibor漲1.80BP，報2.0130%；14天Shibor跌4.80BP，報2.0630%。

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上海銀行間同業拆放利率（10月27日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜-14D資金利率有所回落，非銀機構間利率變動相對明顯。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日下行4.6BP、12.6BP，報1.7297%、1.8472%；成交額分別增加118億元、819億元。DR007、R007加權平均利率分別與前日持平、下行19.7BP，報2.0229%、2.2025%；成交額分別增加345億元、326億元。DR014、R014加權平均利率分別下行4.7BP、11.4BP，報2.0639%、2.093%；成交額分別減少157億元、383億元。

貨幣市場利率（10月27日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，27日資金面整體均衡偏緊轉至寬松。早盤大行國股有部分融出，隔夜押利率2.10%至2.25%融出，非利率2.20%至2.30%融出；7D押利率加權融出，非利率2.20%至2.35%融出；14D銀行加權融出，非銀押存單2.00%至2.05%、押信用2.10%至2.20%融出；21D-1M融出較少，21D非銀押非利率2.00%至2.10%融出；1M非銀押非利率2.00%至2.05%融出，成交寥寥。資金面逐步轉為均衡至午間收盤。午后資金逐漸轉向寬松，隔夜押利率1.70%至1.75%融出，押非利率1.75%-1.90%融出，7D非銀2.05%-2.10%融出。臨近尾盤隔夜押利率減點融出，整體維持寬松直至收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，27日共發行114期同業存單，發行總額為528.7億元。其中，6M期限存單發行量相對較大，為275.2億元。當日1M存單平均收益率較上個交易日下行8.98BP至1.7205%，3M存單平均收益率上行18.51BP至2.0810%，1Y存單平均收益率上行1.79BP至2.2530%。

同業存單發行情況（10月27日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，27日同業存單一級市場6M為休息日到期，其余期限為工作日到期，1Y期限交投較活躍。二級市場長端期限存單成交收益率呈下行趨勢，1Y期限成交收益率較昨日收盤下行1BP左右。

【今日關注】

?第三季度，人民銀行依法對2家拒收現金的物業公司及相關責任人作出經濟處罰。人民銀行堅持宣傳引導與嚴肅懲治相結合，持續推進整治拒收人民幣現金工作，對核實為拒收人民幣現金的依法處罰并予以曝光，切實保護消費者的合法權益，維護人民幣法定地位。

?人民銀行上海總部27日披露，9月末，上海人民幣貸款余額9.52萬億元，同比增長11.5%，增速比上月末高0.1個百分點；人民幣存款余額17.88萬億元，同比增長14.4%，增速比上月末低1.2個百分點。

?中信銀行公告，前三季度實現營業收入1604.26億元，同比增長3.37%；凈利潤471.03億元，同比增長12.81%。

?常熟銀行前三季度凈利潤同比增長25.23%至20.79億元；寧波銀行前三季度凈利潤同比增長20.16%至171.91億元；蘇農銀行前三季度凈利潤同比增長20.65%至12.52億元。

?中國人保公告，前三季度營業收入4814.75億元，同比增長6.4%；凈利潤234.95億元，同比增長13.1%。

?中國人壽公告，第三季度實現營業收入1727.14億元，同比下降1.4%（調整后）；凈利潤57.01億元，同比下降24.2%。

?經上海銀保監局批復同意，浙商銀行資金營運中心獲批在滬開業。據不完全統計，浙商銀行為年內第五家資金營運中心獲批開業的銀行。