人民銀行17日早間發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。

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鑒于當日有5000億元MLF和210億元逆回購到期，公開市場實現凈回籠190億元。本周（10.17-10.21）公開市場合計有290億元7天期逆回購到期，其中，周一有210億元逆回購到期，周二至周五各為20億元。

17日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜品種小幅轉漲，7天及14天品種繼續回落。其中，隔夜Shibor漲3.40BP，報1.1670%；7天Shibor跌3.60BP，報1.5580%；14天Shibor跌2.20BP，報1.4620%。

上海銀行間同業拆放利率（10月17日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜-14D資金利率窄幅震蕩，R001成交額繼續保持在6萬億元上方。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日上行1.2BP、2.5BP，報1.1439%、1.2503%；成交額分別增加1514億元、985億元。DR007、R007加權平均利率分別下行1.0BP、2.2BP，報1.4647%、1.5906%；成交額分別增加183億元、1839億元。DR014、R014加權平均利率分別下行2.2BP、7.5BP，報1.4481%、1.5642%；成交額分別增加85億元、8億元。

貨幣市場利率（10月17日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，17日資金面整體均衡。早盤大行國股有部分融出。隔夜押利率債在加權至加權+10BP融出；7D押利率債在1.55%或加權融出，押存單、信用在1.55%至1.65%融出；14D押非利率債在1.65%至1.70%融出；21D非銀機構在1.70%至1.85%融出，21D至1M期限成交寥寥。午后資金面維持均衡，價格較早盤變化不大，并整體保持均衡態勢直至收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，17日共發行112期同業存單，發行總額為1498.80億元。其中，1Y期限存單發行量最大，為1059.90億元，占比71%。當日1M存單平均收益率較上個交易日上行5.90BP至1.6521%，3M存單平均收益率下行9.62BP至1.6877%，1Y存單平均收益率下行1.14BP至2.0343%。

同業存單發行情況（10月17日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，17日同業存單一級市場除1M期限外，3M至1Y期限存單均為工作日到期，市場整體交投清淡。二級市場交投亦較清淡，收益率較前一交易日波動不大。

【今日關注】

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