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申萬菱信下半年成立第二只新基金 明星經理“加持”業績墊底

2021-07-14 09:23:47 來源:深圳商報

申萬菱信基金周三公告稱,申萬菱信專精特新主題混合型發起式成立,這是公司下半年成立的第二只新基金。從產品業績看,申萬菱信旗下產品年內表現整體不佳,有明星基金經理“加持”的產品業績甚至墊底。

同花順數據顯示,成立于2004年1月的申萬菱信基金最新規模為734.34億元,在全部180余家公募基金管理人中排名第61;非貨規模為658.7億元,排名第53。18年來,申萬菱信基金的管理規模出現了“過山車”式變化:2015年時公司規模曾突破千億,在2018年規模又跌至不足230億元。

具體來看,公司旗下1只貨幣基金規模為75.64億元,22只股票型基金規模為125.85億元,29只混合型基金規模為210.77億元,16只債券型基金規模為320.67億元;此外,還有1只規模1.4億元的FOF基金。

去年7月2日,申萬菱信基金換帥:陳曉升成為公司新任董事長,董事會成員也陸續出現變更。今年以來,申萬菱信基金兩位副總經理王偉和張麗紅先后離任;其中,王偉離任副總經理之后被降職轉任為公司總經理助理。基金經理方面,近一年來,申萬菱信基金旗下共有5名基金經理離職,在業內排名居前。記者注意到,離職基金經理中,孫琳最為資深,在公司任職時間超過8年;基金經理任職年限超過7年、在公司任職近4年半的龔麗麗于今年3月離職。目前,申萬菱信基金共有20名基金經理,其中在該公司任職1~2年的基金經理多達9人。

據同花順數據(按加權平均統計),申萬菱信基金今年以來總體收益為-4.24%。具體來看,剔除年內成立的新基金(僅統計A份額),申萬菱信中證申萬電子行業投資指數(LOF)A、申萬菱信醫藥先鋒股票A、申萬菱信樂同混合A、申萬菱信樂道三年持有期混合、申萬菱信新經濟混合、申萬菱信樂享混合與申萬菱信上證G60戰略新興產業成份ETF年內凈值跌幅均超過20%;申萬菱信中證申萬證券行業指數A、申萬菱信中證研發創新100ETF、申萬菱信中證軍工指數A等7只基金凈值跌幅超15%。

以上14只基金中,有7只為主動權益產品,其中申萬菱信樂同混合A、申萬菱信樂道三年持有期混合、申萬菱信新經濟混合、申萬菱信樂享混合與申萬菱信智能汽車股票A均由公司明星基金經理付娟獨立或與其他基金經理共同管理。值得一提的是,申萬菱信基金目前規模最大的混合型基金,就是由付娟管理的申萬菱信新經濟混合,該產品年內凈值下跌21.27%。就在本月初,由付娟擬任基金經理的申萬菱信嘉樂兩年持有混合宣布發行失敗,成為年內第17只發行失敗的基金。

公開資料顯示,付娟于2020年7月加入申萬菱信基金,現任權益投資部負責人兼研究部負責人,為業內新一代女明星基金經理。目前,申萬菱信基金在任基金經理中,付娟任職年限最長的,即將滿10年。她現任基金資產管理總規模為86.05億元,任職期間最佳回報為170.01%。(記者 詹鈺葉)

關鍵詞: 申萬菱信下半年成立第二只新基金 明星經理加持業績墊底 公募基金管理人 股票型基金規模

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